2012年，財務科在公司黨組的正確領導下，在各兄弟科室和項目部的大力支持和配合下，以科學發展觀為指導，積極完善財務支付體系，規范財務管理，優化支出結構，保證重點項目支出，確保機關正常運轉，為公司健康平穩發展提供了財力保障，圓滿完成了全年的工作任務，現總結如下：

一、確保支付，圓滿完成全年收支計劃

2012年公司年初計劃融資26.6億元，全年實際到位資金27.7億元，實際支出19.6億元。其中：項目建設支出8.2億元，銀行本息支出6.9億元，其他支出4.5億元�？剖覈�繞公司工作重心，科學調度資金，圓滿完成了全年收支任務。

二、管理辦和公司財務并重，財務管理成績顯著

（一）積極制訂相關財務制度，規范財務收支行為。面對我公司擔任融資主體的項目越來越多，資金量愈來愈大的情況，我們對如何加強這部分資金的管理進行了仔細的思考，在公司黨組的支持下，今年七月，我科起草了《婁底市城市建設投資集團有限公司擔任融資主體項目資金管理辦法》，經過市財政、審計、監察和法制辦等部門的層層把關后，報市政府領導審核批準，該《辦法》于今年11月12日以市政府辦婁政辦發[2012]50號文件予以印發。成為我司今后對這類資金進行監管的政策文件。

（二）積極協調財政等部門，順利把管理辦人員的績效工資在10月份開始納入了財政統發范圍，解除了管理辦干部職工的后顧之憂。

（三）積極協調，科學做賬，應對各項檢查

1、在省、市審計局對我公司進行審計時，我科積極予以配合，在據理力爭的同時，注重協調工作，取得了省、市審計部門的理解，通過檢查，他們對公司財務管理的亮點予以肯定和表揚。

2、在地稅有關印花稅等納稅檢查時，我們根據印花稅的稅種特點，科學提供納稅資料，準確進行賬務處理，做到了合理避稅。

（四）積極協稅、護稅。今年市政府辦下發了《關于加強建設工程耗用材料增值稅征管工作的通知》（婁政辦發[2012]5號），我科多次與市、區國稅局和市金融辦銜接，積極落實文件精神，對我司工程項目的施工方進行解釋和宣傳，現在此項工作在我公司范圍內全面執行，獲得了國稅等部門的認可和表揚。

（五）認真負責做好資金的歸集工作。今年前三季度，公司資金異常緊張，保支付、保本息顯得格外吃力。特別是為了內環線的征遷資金，8月份，在市政府決定從市國土儲備中心的土地出讓金中調劑8000萬元用于內環線，我科及時出具報告，在取得市領導簽字后，多次向財政、國土部門的領導匯報，多次與市財政局的領導一道去市國土局協調，雖然遭受到委屈，但由于鍥而不舍，最終分兩次把上述8000萬元土地款從國土局撥回公司，緩解了公司資金壓力。

（六）日常工作注重細則，不厭繁瑣。今年支付19.6億元，每筆支付都認真進行，保證了不錯付資金，對日常的會計憑證登錄、核對、會計憑證的裝訂都一絲不茍。

三、積極完成了領導交辦的各項工作，及時配合好各科室的具體工作。

我科在完成領導交辦工作的同時，積極配合相關科室的工作，如對融資科所需的財務資料及時予以提供，對征遷科征遷資金的細致審核，對項目科的前期經費審批，辦公室人員經費的審核等，牢固樹立了財務管理公司一盤棋的理念。

四、2013年工作計劃

新年新氣象，在抓好日常工作的同時，我科明確了2013年財務工作的方向：

一、服務好融資工作。推進項目建設，融資是關鍵，整合資源，擴大資產規模，盤活、運營好資產，降低資產負債率，增加現金流，為融資做好基礎性工作。

二、加強財務管理，進一步實現財務管理的科學化、規范化；加強原始票據管理，對不真實的票據，堅決予以拒絕；加強資金管理，保運轉、保重點項目支出。

三、加強學習，提高財務管理水平。隨著財務管理工作的不斷變化發展，對專業知識和水平的要求不斷提高，除進行會計繼續教育培訓外，我們還要加大稅收、財政、審計等專業知識培訓，提高業務水平。

最后，我科將團結在公司黨組周圍，緊緊圍繞公司2013年總體目標而努力奮斗。

二〇一二年十二月